Franklin Templeton Funds - M

FTMUSAI:LN
248.60
GBp
1.11
0.45%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
243.74 - 274.86
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
247.49
52週レンジ
243.74 - 274.86
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
248.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
9.837
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.2759
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
PETER ARTHUR LANGERMAN / DEBBIE TURNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 537.36 千 5.20
6.45 千 439.14 千 4.25
7.35 千 363.11 千 3.52
4.61 千 292.82 千 2.84
5.25 千 276.21 千 2.67
12.64 千 272.38 千 2.64
5.42 千 263.98 千 2.56
3.28 千 251.57 千 2.44
903.00 232.75 千 2.25
2.21 千 212.70 千 2.06
企業概要
Franklin Templeton Funds - Mutual Shares Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and debt securities of U.S. corporate issuers.
住所
Registered Office
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
United Kingdom
電話番号
44-20-7208-7040