Modulor - Modulor Deep Value

FTMDPVL:LX
110.42
EUR
1.12
1.02%
更新日時 2017/11/18
商品分類
FCP
52週レンジ
103.96 - 115.60
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
109.30
52週レンジ
103.96 - 115.60
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
0.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
110.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
5.246
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 09/15/2016)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 931.16 千 20.02
535.00 540.97 千 11.63
3.93 千 400.15 千 8.60
310.00 321.73 千 6.92
310.00 320.75 千 6.90
300.00 314.20 千 6.76
300.00 312.95 千 6.73
300.00 311.64 千 6.70
280.00 291.96 千 6.28
企業概要
Modulor Deep Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate a capital appreciation in Euro by the utilisation of the Modulor Deep Value Strategy. The fund invests in fixed and floating rate securities and derivatives.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu