フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

FTMBWAU:LX
10.66
USD
0.04
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.06 - 11.40
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.06 - 11.40
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
490.624
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER ARTHUR LANGERMAN / DEBBIE TURNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.01 千 22.78 百万 4.11
375.49 千 20.45 百万 3.69
20.20 千 20.20 百万 3.65
192.33 千 17.55 百万 3.17
226.86 千 17.55 百万 3.17
179.69 千 16.99 百万 3.07
363.85 千 15.61 百万 2.82
136.72 千 15.04 百万 2.71
330.21 千 13.86 百万 2.50
248.38 千 13.52 百万 2.44
企業概要
フランクリン・ミューチュ アル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国 株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1