Fairtree Equity Prescient Fu

FTEQPA3:SJ
223.43
ZAr
2.84
1.26%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
216.83 - 257.06
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-8.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
226.27
52週レンジ
216.83 - 257.06
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
223.43
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/14/2018)
9.782
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.95
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.81 千 1.14 十億 11.24
1.48 百万 796.89 百万 7.86
5.42 百万 484.42 百万 4.78
3.17 百万 427.66 百万 4.22
27.15 百万 411.61 百万 4.06
9.94 百万 401.69 百万 3.96
1.24 百万 393.61 百万 3.88
4.82 百万 379.49 百万 3.74
1.12 百万 344.64 百万 3.40
5.55 百万 323.89 百万 3.19
企業概要
Fairtree Equity Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to generate an absolute return in excess of inflation over the long-term. The Fund will invest in local and foreign equities, fixed-interest, bond money, property, currencies and a range of listed and unlisted financial instruments.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-