Fairtree Equity Prescient Fu

FTEQPA1:SJ
230.67
ZAr
1.90
0.82%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
204.61 - 258.58
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
-5.75%
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前日終値
232.57
52週レンジ
204.61 - 258.58
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
-5.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
230.67
資産総額 (十億 ZAR) ( 06/19/2018)
8.288
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
3.76
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
STEPHEN BROWN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.63 千 775.46 百万 10.42
4.22 百万 323.83 百万 4.35
1.07 百万 302.87 百万 4.07
915.21 千 293.01 百万 3.94
1.06 百万 268.66 百万 3.61
8.57 百万 256.96 百万 3.45
1.06 百万 248.56 百万 3.34
2.41 百万 241.49 百万 3.24
572.77 千 228.30 百万 3.07
958.13 千 216.53 百万 2.91
企業概要
Fairtree Equity Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to generate an absolute return in excess of inflation over the long-term. The Fund will invest in local and foreign equities, fixed-interest, bond money, property, currencies and a range of listed and unlisted financial instruments.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-