Fairtree Equity Prescient Fu

FTEQPA1:SJ
230.25
ZAr
3.17
1.36%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
216.77 - 258.58
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
233.42
52週レンジ
216.77 - 258.58
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
233.42
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/12/2018)
9.914
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
3.76
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
STEPHEN BROWN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.23 千 1.06 十億 12.61
1.20 百万 601.33 百万 7.14
4.88 百万 442.18 百万 5.25
23.04 百万 349.35 百万 4.15
9.25 百万 339.07 百万 4.02
990.87 千 306.18 百万 3.63
2.74 百万 298.78 百万 3.55
978.39 千 297.35 百万 3.53
735.18 千 271.88 百万 3.23
4.67 百万 263.79 百万 3.13
企業概要
Fairtree Equity Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to generate an absolute return in excess of inflation over the long-term. The Fund will invest in local and foreign equities, fixed-interest, bond money, property, currencies and a range of listed and unlisted financial instruments.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-