Franklin Templeton Funds - F

FTEDAMU:LX
7.96
USD
0.14
1.79%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.78 - 10.27
1年トータルリターン
-13.13%
年初来リターン
-13.58%
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前日終値
7.82
52週レンジ
7.78 - 10.27
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
-13.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
7.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
112.757
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.30 千 6.53 百万 6.09
927.73 千 6.14 百万 5.73
107.39 千 6.00 百万 5.60
199.47 千 5.90 百万 5.51
78.01 千 5.78 百万 5.39
446.87 千 5.15 百万 4.80
123.00 千 5.05 百万 4.71
57.43 千 4.40 百万 4.10
115.59 千 3.57 百万 3.33
150.15 千 3.48 百万 3.24
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a combination of current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest in equity and/or equity-related securities of companies of any market capitalization incorporated in European countries.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1