Franklin Templeton Investmen

FTEDAMU:LX
8.86
USD
0.04
0.45%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.75 - 10.27
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
8.82
52週レンジ
8.75 - 10.27
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
110.971
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
ROBERT FRANZ ALBERT MAZZUOLI / DYLAN BALL
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.73 千 6.06 百万 5.71
31.30 千 5.97 百万 5.62
199.47 千 5.93 百万 5.59
107.39 千 5.61 百万 5.28
78.01 千 5.08 百万 4.78
446.87 千 4.32 百万 4.07
123.00 千 4.30 百万 4.05
48.05 千 3.96 百万 3.73
57.43 千 3.94 百万 3.72
464.48 千 3.40 百万 3.20
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a combination of current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest in equity and/or equity-related securities of companies of any market capitalization incorporated in European countries.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1