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Balanced Smart Global

FTBASMG:GR
1,027.91
EUR
0.21
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
923.56 - 1,045.82
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
10.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,028.12
52週レンジ
923.56 - 1,045.82
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,027.91
資産総額 (EUR) ( 01/02/2019)
934.220
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 1.88 百万 10.14
14.10 千 1.79 百万 9.66
13.00 千 1.39 百万 7.48
1.00 千 1.15 百万 6.23
8.75 千 1.01 百万 5.46
600.00 673.71 千 3.64
52.00 千 646.15 千 3.49
600.00 600.42 千 3.24
15.00 千 472.50 千 2.55
400.00 423.60 千 2.29