Franklin Templeton Investmen

FTAYDSU:LX
6.99
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.91 - 7.08
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
7.00
52週レンジ
5.91 - 7.08
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
87.029
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
STEPHEN DOVER / BASSEL KHATOUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.77 千 3.27 百万 4.06
2.14 百万 2.97 百万 3.68
116.04 千 2.90 百万 3.60
203.55 千 2.52 百万 3.14
391.35 千 2.45 百万 3.05
912.71 千 2.43 百万 3.02
998.82 千 2.41 百万 3.00
4.02 百万 2.41 百万 2.99
2.18 百万 2.34 百万 2.90
150.36 千 2.17 百万 2.69
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable securities such as equity securities of companies incorporated in the Middle East & North Africa countries (MENA).
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1