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Franklin Templeton Investmen

FTAYDSU:LX
7.29
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.51 - 7.95
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
7.30
52週レンジ
6.51 - 7.95
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
8.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
7.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
91.907
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
Purav A Jhaveri / Salah Shamma
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 8.54 百万 9.10
366.41 千 6.81 百万 7.26
473.17 千 4.50 百万 4.79
1.42 百万 4.38 百万 4.67
214.62 千 3.47 百万 3.70
1.46 百万 3.33 百万 3.54
5.68 百万 3.12 百万 3.33
85.74 千 2.62 百万 2.79
540.00 千 2.36 百万 2.52
2.33 百万 2.33 百万 2.48
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable securities such as equity securities of companies incorporated in the Middle East & North Africa countries (MENA).
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1