Franklin Templeton Investmen

FTASCIA:LX
9.65
AUD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.57 - 10.32
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.57 - 10.32
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.65
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
8.510
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.037
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
MARC KREMER / BENJAMIN CRYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 252.05 千 2.97
200.00 217.64 千 2.56
200.00 214.57 千 2.53
200.00 205.60 千 2.42
200.00 202.85 千 2.39
200.00 202.60 千 2.39
200.00 202.33 千 2.38
200.00 202.02 千 2.38
200.00 201.81 千 2.38
200.00 201.07 千 2.37
企業概要
Franklin Asia Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return through a combination of interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1