Franklin Templeton Investmen

FTASCIA:LX
9.41
AUD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.36 - 10.20
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.36 - 10.20
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
8.291
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.037
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 264.56 千 3.15
200.00 213.20 千 2.54
200.00 212.89 千 2.53
200.00 210.09 千 2.50
200.00 204.15 千 2.43
200.00 203.87 千 2.43
200.00 202.01 千 2.40
200.00 201.60 千 2.40
200.00 201.10 千 2.39
200.00 200.94 千 2.39
企業概要
Franklin Asia Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return through a combination of interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1