Franklin Templeton Investmen

FTASCIA:LX
9.66
AUD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.66 - 10.32
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.66 - 10.32
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.66
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
8.657
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
MARC KREMER / BENJAMIN CRYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 274.77 千 3.12
200.00 217.20 千 2.47
200.00 216.86 千 2.46
200.00 216.06 千 2.45
200.00 215.01 千 2.44
200.00 210.74 千 2.39
200.00 205.59 千 2.33
200.00 205.57 千 2.33
200.00 205.35 千 2.33
200.00 204.78 千 2.32
企業概要
Franklin Asia Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return through a combination of interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed and/or floating rate debt securities issued or guaranteed by government financial institutions.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1