Fairtree ALBI Plus Prescient

FTAPPB1:SJ
98.30
ZAR
0.14
0.14%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.91 - 104.57
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
98.44
52週レンジ
94.91 - 104.57
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
98.3
資産総額 (ZAR) ( -)
-
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
2.54
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.03 百万 5.54
2.00 千 2.01 百万 5.48
2.00 千 1.79 百万 4.90
1.20 千 1.08 百万 2.95
1.00 千 1.06 百万 2.89
1.00 千 1.03 百万 2.81
1.00 千 1.03 百万 2.81
1.00 千 1.02 百万 2.79
1.00 千 1.01 百万 2.76
1.00 千 1.01 百万 2.75
企業概要
Fairtree ALBI Plus Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is aim to deliver a return of ALBI plus 1%, after fees, which comprises a reasonable level of income as well as capital performance. The Fund invests in interest bearing and non-equity securities as well as listed and unlisted financial instruments.
住所
Fairtree Capital Pty Ltd
Willowbridge Place
Cnr. of Carl Cronje Dr & Old Oak Rd
Bellville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
61-21-943-3760
Webサイト
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