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Fairtree ALBI Plus Prescient

FTAPPA2:SJ
102.04
ZAr
更新日時 2019/10/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.35 - 104.03
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52週レンジ
94.35 - 104.03
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
102.04
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/11/2019)
81.624
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
1.54
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 13.06 百万 22.99
11.60 千 10.94 百万 19.25
10.15 千 9.46 百万 16.65
6.76 千 5.11 百万 8.99
2.70 千 3.15 百万 5.54
3.20 千 2.62 百万 4.61
2.50 千 2.45 百万 4.32
2.50 千 2.38 百万 4.19
3.10 千 2.36 百万 4.15
1.40 千 1.41 百万 2.48
企業概要
Fairtree ALBI Plus Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is aim to deliver a return of ALBI plus 1%, after fees, which comprises a reasonable level of income as well as capital performance. The Fund invests in interest bearing and non-equity securities as well as listed and unlisted financial instruments.
住所
Fairtree Capital Pty Ltd
Willowbridge Place
Cnr. of Carl Cronje Dr & Old Oak Rd
Bellville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
61-21-943-3760
Webサイト
www.fairtree.com