Fairtree ALBI Plus Prescient

FTAPPA1:SJ
97.07
ZAr
更新日時 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.32 - 104.47
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
0.62%
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52週レンジ
94.32 - 104.47
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
97.07
資産総額 (ZAR) ( -)
-
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.74
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 12.59 百万 26.33
12.00 千 12.00 百万 25.10
13.00 千 11.64 百万 24.35
8.25 千 7.56 百万 15.81
7.70 千 5.73 百万 11.98
5.00 千 4.69 百万 9.80
10.00 6.61 千 0.01
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fairtree ALBI Plus Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is aim to deliver a return of ALBI plus 1%, after fees, which comprises a reasonable level of income as well as capital performance. The Fund invests in interest bearing and non-equity securities as well as listed and unlisted financial instruments.
住所
Fairtree Capital Pty Ltd
Willowbridge Place
Cnr. of Carl Cronje Dr & Old Oak Rd
Bellville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
61-21-943-3760
Webサイト
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