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Fidelity Taiwan Asian High Y

FTAHHRI:TT
8.3240
CNY
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.1879 - 8.7359
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
8.86%
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52週レンジ
8.1879 - 8.7359
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
8.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.324
資産総額 (十億 TWD) ( 08/30/2019)
2.891
設定日
10/30/2017
直近配当額 ( 10/02/2019)
0.0595
直近配当利回り(税込)
8.58%
ファンドマネージャ
Tai-Yun Xia
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 93.51 百万 13.79
2.59 千 78.27 百万 11.55
2.50 千 76.71 百万 11.32
2.40 千 70.53 百万 10.40
2.30 千 67.82 百万 10.00
2.00 千 60.82 百万 8.97
1.90 千 59.63 百万 8.80
2.00 千 57.73 百万 8.52
2.00 千 57.40 百万 8.47
2.10 千 55.45 百万 8.18
企業概要
Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Asian markets.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000