FT AccuZins

FTACCZF:GR
271.40
EUR
0.26
0.10%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
269.73 - 299.64
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
271.66
52週レンジ
269.73 - 299.64
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
271.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
117.056
設定日
07/30/1984
直近配当額 ( 10/02/2017)
8.75360663
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 2.85 百万 2.50
3.00 千 2.43 百万 2.13
3.00 千 2.40 百万 2.10
2.00 千 2.03 百万 1.78
1.50 千 1.88 百万 1.65
3.00 千 1.85 百万 1.62
1.50 千 1.80 百万 1.58
2.00 千 1.67 百万 1.46
1.00 千 1.64 百万 1.44
2.00 千 1.62 百万 1.42
企業概要
FT AccuZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accuzins invests worldwide in fixed and variable interest securities from first class issuers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200