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ODDO BHF Green Bond

FTACCZF:GR
310.83
EUR
0.77
0.25%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.81 - 319.55
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
311.60
52週レンジ
276.81 - 319.55
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
10.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
310.83
資産総額 (EUR) ( 01/02/2019)
284.560
設定日
07/30/1984
直近配当額 ( 10/02/2017)
8.753606628
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.26 百万 3.74
5.00 千 4.10 百万 3.59
3.25 千 2.80 百万 2.46
3.00 千 2.65 百万 2.33
3.00 千 2.53 百万 2.22
3.00 千 2.45 百万 2.15
2.50 千 2.10 百万 1.84
2.40 千 2.05 百万 1.80
3.00 千 1.99 百万 1.75
1.75 千 1.85 百万 1.63
企業概要
ODDO BHF AccuZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accuzins invests worldwide in fixed and variable interest securities from first class issuers.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0