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ODDO BHF EURO Short Term Bon

FTACCRN:GR
114.62
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.03 - 115.38
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
114.64
52週レンジ
113.03 - 115.38
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
114.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
83.501
設定日
05/02/1988
直近配当額 ( 04/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Werner Fey
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.59 百万 6.86
3.00 千 3.14 百万 5.99
3.25 千 3.10 百万 5.92
3.00 千 2.95 百万 5.64
2.00 千 2.08 百万 3.98
2.00 千 2.06 百万 3.94
2.00 千 2.03 百万 3.87
1.75 千 1.78 百万 3.41
1.50 千 1.58 百万 3.02
1.50 千 1.54 百万 2.95
企業概要
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated short-term maturity fixed and floating rate securities, conver- tible bonds and debentures, as well as note loans and money market papers.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0