FT EuroZins K

FTACCRN:GR
113.87
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.87 - 114.96
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
113.90
52週レンジ
113.87 - 114.96
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
113.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
54.138
設定日
05/02/1988
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
WERNER FEY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.60 百万 6.70
3.00 千 3.14 百万 5.85
3.00 千 3.05 百万 5.67
2.00 千 2.08 百万 3.88
2.00 千 2.07 百万 3.85
2.00 千 2.04 百万 3.79
2.00 千 2.03 百万 3.78
2.00 千 2.01 百万 3.74
2.00 千 2.00 百万 3.72
1.75 千 1.78 百万 3.31
企業概要
FT EuroZins K is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated short-term maturity fixed and floating rate securities, convertible bonds and debentures, as well as note loans and money market papers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200