FTIF - Franklin Global Aggre
FTABZMU:LX
9.76
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.91
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.18%
前日終値
9.77
52週レンジ
8.99 - 9.91
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
8.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
20.675
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.016
直近配当利回り（税込）
1.97%
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX103257:COR | 4.50 千 | 1.27 百万 | 6.62 |
| AU925029:COR | 1.25 千 | 996.69 千 | 5.21 |
| AM606745:COR | 700.00 | 983.94 千 | 5.14 |
| AX414755:COR | 600.00 | 784.82 千 | 4.10 |
| JV336866:COR | 70.00 千 | 742.52 千 | 3.88 |
| QZ016755:COR | 550.00 | 610.71 千 | 3.19 |
| !!02A7PB:MTG | 450.00 | 501.19 千 | 2.62 |
| EC782174:COR | 45.00 千 | 445.41 千 | 2.33 |
| EF475396:COR | 40.00 千 | 434.55 千 | 2.27 |
| EF130795:COR | 310.00 | 426.86 千 | 2.23 |
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities andcorporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu