Franklin Templeton Funds - F
FTABZMU:LX
9.04
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.90
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-5.17%
前日終値
9.06
52週レンジ
8.99 - 9.90
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
50.706
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.019
直近配当利回り（税込）
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF791811:COR | 480.00 千 | 3.11 百万 | 5.95 |
| 9128284K:GOV | 3.00 千 | 3.01 百万 | 5.77 |
| EI258596:COR | 43.00 千 | 2.51 百万 | 4.81 |
| UV825938:COR | 9.20 千 | 2.40 百万 | 4.60 |
| QZ752425:COR | 8.60 千 | 2.22 百万 | 4.25 |
| AM606745:COR | 1.70 千 | 2.08 百万 | 3.98 |
| EC782174:COR | 160.00 千 | 1.50 百万 | 2.88 |
| AF174387:COR | 20.50 百万 | 1.39 百万 | 2.66 |
| EI725866:COR | 1.60 千 | 1.36 百万 | 2.60 |
| EI767213:COR | 1.65 千 | 1.31 百万 | 2.51 |
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu