Franklin Templeton Investmen
FTABZMU:LX
9.39
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.26 - 9.90
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.42%
前日終値
9.37
52週レンジ
9.26 - 9.90
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.39
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
91.187
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.015
直近配当利回り（税込）
1.92%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128282P:GOV | 6.90 千 | 6.73 百万 | 5.91 |
| 9128283B:GOV | 6.49 千 | 6.51 百万 | 5.71 |
| EF791811:COR | 820.00 千 | 5.74 百万 | 5.04 |
| EI258596:COR | 70.00 千 | 5.30 百万 | 4.65 |
| AM606745:COR | 3.70 千 | 5.06 百万 | 4.44 |
| UV825938:COR | 16.00 千 | 4.59 百万 | 4.03 |
| EK242926:COR | 14.50 千 | 3.83 百万 | 3.36 |
| EI725866:COR | 3.70 千 | 3.36 百万 | 2.95 |
| QJ369260:COR | 4.10 千 | 3.23 百万 | 2.83 |
| QZ752425:COR | 11.00 千 | 3.12 百万 | 2.74 |
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu