Franklin Templeton Investmen
FTABZMU:LX
9.24
USD
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.19 - 9.90
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-3.63%
前日終値
9.24
52週レンジ
9.19 - 9.90
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
80.525
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.017
直近配当利回り（税込）
2.21%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF791811:COR | 740.00 千 | 4.60 百万 | 5.23 |
| UV825938:COR | 15.00 千 | 3.93 百万 | 4.46 |
| EI258596:COR | 63.00 千 | 3.92 百万 | 4.45 |
| AM606745:COR | 3.00 千 | 3.80 百万 | 4.31 |
| QZ752425:COR | 14.00 千 | 3.63 百万 | 4.12 |
| 9128283B:GOV | 3.59 千 | 3.60 百万 | 4.09 |
| EC782174:COR | 300.00 千 | 2.92 百万 | 3.32 |
| 9128284K:GOV | 2.73 千 | 2.73 百万 | 3.10 |
| EI725866:COR | 2.60 千 | 2.30 百万 | 2.61 |
| EJ042056:COR | 1.60 千 | 2.19 百万 | 2.49 |
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu