Franklin Templeton Investmen
FTABZMU:LX
9.61
USD
0.05
0.52%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.41 - 9.90
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
9.66
52週レンジ
9.41 - 9.90
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
118.824
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.016
直近配当利回り（税込）
2.00%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128282P:GOV | 8.30 千 | 8.25 百万 | 7.78 |
| EF791811:COR | 820.00 千 | 5.12 百万 | 4.82 |
| AM606745:COR | 3.70 千 | 4.55 百万 | 4.29 |
| UV825938:COR | 16.00 千 | 4.41 百万 | 4.15 |
| UV715505:COR | 3.00 千 | 3.78 百万 | 3.56 |
| EK242926:COR | 14.50 千 | 3.64 百万 | 3.43 |
| EI725866:COR | 3.70 千 | 3.48 百万 | 3.28 |
| QJ369260:COR | 4.10 千 | 3.31 百万 | 3.12 |
| EJ545726:COR | 2.20 千 | 3.00 百万 | 2.83 |
| QZ752425:COR | 11.00 千 | 2.99 百万 | 2.82 |
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu