Franklin Templeton Funds - F

FTABNAU:LX
9.80
USD
0.03
0.31%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 10.36
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.77
52週レンジ
9.48 - 10.36
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.8
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
50.224
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 2.71 百万 5.44
43.00 千 2.53 百万 5.09
9.20 千 2.46 百万 4.95
8.60 千 2.29 百万 4.60
1.70 千 2.07 百万 4.15
1.75 千 1.76 百万 3.53
160.00 千 1.56 百万 3.14
20.50 百万 1.43 百万 2.88
1.60 千 1.35 百万 2.72
1.65 千 1.25 百万 2.51
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1