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FTIF - Franklin Global Aggre

FTABNAU:LX
10.13
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 10.77
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
10.14
52週レンジ
9.38 - 10.77
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
10.13
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2020)
19.083
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 千 1.30 百万 6.03
1.37 千 985.20 千 4.57
648.73 913.94 千 4.24
800.00 864.03 千 4.01
83.00 千 858.75 千 3.99
570.00 709.33 千 3.29
600.00 670.51 千 3.11
50.00 千 528.58 千 2.45
53.00 千 513.36 千 2.38
400.00 446.92 千 2.07
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities andcorporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1