Franklin Templeton Funds - F

FTABIAU:LX
10.70
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.56 - 11.43
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.56 - 11.43
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
50.706
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 3.11 百万 5.95
3.00 千 3.01 百万 5.77
43.00 千 2.51 百万 4.81
9.20 千 2.40 百万 4.60
8.60 千 2.22 百万 4.25
1.70 千 2.08 百万 3.98
160.00 千 1.50 百万 2.88
20.50 百万 1.39 百万 2.66
1.60 千 1.36 百万 2.60
1.65 千 1.31 百万 2.51
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1