Franklin Templeton Investmen

FTABIAE:LX
13.17
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.62 - 13.27
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
13.18
52週レンジ
12.62 - 13.27
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
13.17
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
82.284
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 4.60 百万 5.23
15.00 千 3.93 百万 4.46
63.00 千 3.92 百万 4.45
3.00 千 3.80 百万 4.31
14.00 千 3.63 百万 4.12
3.59 千 3.60 百万 4.09
300.00 千 2.92 百万 3.32
2.73 千 2.73 百万 3.10
2.60 千 2.30 百万 2.61
1.60 千 2.19 百万 2.49
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1