Franklin Templeton Investmen

FTABAAE:LX
12.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.05 - 12.84
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.40
52週レンジ
12.05 - 12.84
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
91.187
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.73 百万 5.91
6.49 千 6.51 百万 5.71
820.00 千 5.74 百万 5.04
70.00 千 5.30 百万 4.65
3.70 千 5.06 百万 4.44
16.00 千 4.59 百万 4.03
14.50 千 3.83 百万 3.36
3.70 千 3.36 百万 2.95
4.10 千 3.23 百万 2.83
11.00 千 3.12 百万 2.74
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1