フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FTAAUSH:LX
11.42
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.86 - 11.82
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
11.39
52週レンジ
10.86 - 11.82
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.42
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.160
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE J M BRUGERE / KATRINA DUDLEY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 43.92 百万 3.73
1.46 百万 43.57 百万 3.70
6.28 百万 41.05 百万 3.49
619.50 千 40.30 百万 3.42
940.49 千 39.52 百万 3.36
7.91 百万 37.64 百万 3.20
2.08 百万 35.95 百万 3.05
1.02 百万 35.50 百万 3.01
16.69 百万 34.68 百万 2.94
826.14 千 34.54 百万 2.93
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・ミューチュアル・ヨーロピアン・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人)。投資マネジャーが本質的価値未満で手頃な価格と確信する欧州籍企業の株式に投資することで、長期的な資本増価を図る。資産の10%までを欧州以外の証券に投資する場合もある。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1