Franklin Templeton Funds - F

FTAAMDU:LX
9.21
USD
0.03
0.33%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 10.05
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.18
52週レンジ
9.12 - 10.05
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
50.706
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 3.11 百万 5.95
3.00 千 3.01 百万 5.77
43.00 千 2.51 百万 4.81
9.20 千 2.40 百万 4.60
8.60 千 2.22 百万 4.25
1.70 千 2.08 百万 3.98
160.00 千 1.50 百万 2.88
20.50 百万 1.39 百万 2.66
1.60 千 1.36 百万 2.60
1.65 千 1.31 百万 2.51
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1