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FTIF - Franklin Global Aggre

FTAAMDU:LX
9.91
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 10.07
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.12 - 10.07
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
20.675
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 1.27 百万 6.62
1.25 千 996.69 千 5.21
700.00 983.94 千 5.14
600.00 784.82 千 4.10
70.00 千 742.52 千 3.88
550.00 610.71 千 3.19
450.00 501.19 千 2.62
45.00 千 445.41 千 2.33
40.00 千 434.55 千 2.27
310.00 426.86 千 2.23
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities andcorporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1