フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FT9V:GR
Dusseldorf
24.09
EUR
0.06
0.24%
更新日時 16:18 JST 2019/01/22
始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.09 - 24.29
前日終値
24.15
52週レンジ
21.60 - 24.35
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
2.85%
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始値
24.20
安値 - 高値 レンジ(日)
24.09 - 24.29
出来高
0
前日終値
24.15
52週レンジ
21.60 - 24.35
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
2.85%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.4
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
16.090
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
4.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 760.61 百万 4.73
2.57 百万 601.39 百万 3.74
101.77 百万 534.09 百万 3.32
530.93 千 530.93 百万 3.30
35.75 百万 495.10 百万 3.08
892.83 百万 453.14 百万 2.82
1.66 百万 353.07 百万 2.19
1.36 百万 347.57 百万 2.16
374.27 百万 339.28 百万 2.11
871.37 百万 312.18 百万 1.94
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1