フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資

FT9P:GR
Dusseldorf
6.10
EUR
0.03
0.49%
更新日時 16:03 JST 2018/09/21
始値
6.09
安値 - 高値 レンジ(日)
6.09 - 6.11
前日終値
6.13
52週レンジ
5.27 - 6.74
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
2.18%
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始値
6.09
安値 - 高値 レンジ(日)
6.09 - 6.11
出来高
0
前日終値
6.13
52週レンジ
5.27 - 6.74
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
2.18%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.15
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
322.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
FRED FROMM / STEPHEN LAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-3.24%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
-2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.21 千 13.96 百万 3.97
162.20 千 13.42 百万 3.82
10.53 千 10.53 百万 3.00
269.10 千 9.49 百万 2.70
207.01 千 9.33 百万 2.66
387.70 千 9.23 百万 2.63
122.87 千 9.00 百万 2.56
70.00 千 8.85 百万 2.52
126.27 千 8.74 百万 2.49
273.34 千 8.68 百万 2.47
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資源ファンド(Franklin Templeton Funds - Natural Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。純資産の80%以上を、天然資源の保有、生産、精製、処理、輸送または販売に従事する企業および関連サービス会社の株式および債券に投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1