フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資

FT9P:GR
Dusseldorf
5.48
EUR
0.04
0.64%
更新日時 16:39 JST 2018/02/22
始値
5.48
安値 - 高値 レンジ(日)
5.48 - 5.48
前日終値
5.51
52週レンジ
5.03 - 6.92
1年トータルリターン
-20.59%
年初来リターン
-8.29%
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始値
5.48
安値 - 高値 レンジ(日)
5.48 - 5.48
出来高
0
前日終値
5.51
52週レンジ
5.03 - 6.92
1年トータルリターン
-19.27%
年初来リターン
-8.29%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
5.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
368.139
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
FRED FROMM / STEPHEN LAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-7.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.51 千 16.41 百万 4.35
283.61 千 13.86 百万 3.67
211.57 千 11.35 百万 3.00
104.60 千 11.29 百万 2.99
354.00 千 10.32 百万 2.73
139.28 千 10.26 百万 2.72
67.22 千 10.10 百万 2.67
180.80 千 9.92 百万 2.63
266.30 千 9.78 百万 2.59
524.20 千 9.47 百万 2.51
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資源ファンド(Franklin Templeton Funds - Natural Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。純資産の80%以上を、天然資源の保有、生産、精製、処理、輸送または販売に従事する企業および関連サービス会社の株式および債券に投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1