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フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資

FT9P:GR
Hamburg
3.64
EUR
0.17
5.02%
更新日時 16:17 JST 2020/11/24
始値
3.64
安値 - 高値 レンジ(日)
3.64 - 3.64
前日終値
3.47
52週レンジ
2.15 - 5.32
1年トータルリターン
-24.18%
年初来リターン
-29.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.64
安値 - 高値 レンジ(日)
3.64 - 3.64
出来高
0
前日終値
3.47
52週レンジ
2.15 - 5.32
1年トータルリターン
-27.80%
年初来リターン
-29.23%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
5.18
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
329.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Fred Fromm / Stephen Land
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
-14.50%
5年トータルリターン
-9.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.31 千 14.09 百万 4.13
473.45 千 13.31 百万 3.90
183.50 千 13.21 百万 3.87
198.49 千 12.59 百万 3.69
718.44 千 12.47 百万 3.66
361.69 千 11.88 百万 3.48
313.08 千 10.74 百万 3.15
242.31 千 10.69 百万 3.13
300.70 千 10.32 百万 3.03
752.80 千 9.94 百万 2.91
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンズ - フランクリン天然資源ファンド(FTIF - Franklin Natural Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高 水準のトータルリターンを目指す。純資産の80%以上を、天然資源の保有、生産、精製、処理、輸送または販売に従事する企業および関連サービス会社の株式および債券に投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1