フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資

FT9P:GR
Dusseldorf
6.30
EUR
0.02
0.40%
更新日時 2018/07/21
始値
6.33
安値 - 高値 レンジ(日)
6.30 - 6.35
前日終値
6.33
52週レンジ
5.03 - 6.74
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
5.53%
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始値
6.33
安値 - 高値 レンジ(日)
6.30 - 6.35
出来高
0
前日終値
6.33
52週レンジ
5.03 - 6.74
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
5.53%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6.36
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
351.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
FRED FROMM / STEPHEN LAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
-2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.21 千 14.14 百万 4.06
164.30 千 12.26 百万 3.52
254.01 千 11.92 百万 3.42
169.17 千 10.22 百万 2.94
96.50 千 10.16 百万 2.92
85.60 千 9.76 百万 2.80
321.60 千 9.74 百万 2.80
142.37 千 9.08 百万 2.61
135.28 千 8.79 百万 2.52
288.24 千 8.49 百万 2.44
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資源ファンド(Franklin Templeton Funds - Natural Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。純資産の80%以上を、天然資源の保有、生産、精製、処理、輸送または販売に従事する企業および関連サービス会社の株式および債券に投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1