フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資
FT9P:GR
Dusseldorf
6.00
EUR
0.02
0.33%
更新日時 2:30 JST 2018/04/24
始値
5.98
安値 - 高値 レンジ(日)
5.98 - 6.01
前日終値
5.98
52週レンジ
5.03 - 6.30
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
0.42%
始値
5.98
安値 - 高値 レンジ(日)
5.98 - 6.01
出来高
0
前日終値
5.98
52週レンジ
5.03 - 6.30
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
0.42%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6.01
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
349.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
FRED FROMM / STEPHEN LAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-4.39%
3年トータルリターン
-7.15%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SLB:US シュルンベルジェ | 243.51 千 | 16.41 百万 | 4.35 |
HAL:US ハリバートン | 283.61 千 | 13.86 百万 | 3.67 |
APC:US アナダルコ・ペトロリアム | 211.57 千 | 11.35 百万 | 3.00 |
EOG:US EOGリソーシズ | 104.60 千 | 11.29 百万 | 2.99 |
NBL:US ノーブル・エナジー | 354.00 千 | 10.32 百万 | 2.73 |
OXY:US オキシデンタル・ペトロリアム | 139.28 千 | 10.26 百万 | 2.72 |
CXO:US コンチョ・リソーシズ | 67.22 千 | 10.10 百万 | 2.67 |
COP:US コノコフィリップス | 180.80 千 | 9.92 百万 | 2.63 |
SU:CN サンコア・エナジー | 266.30 千 | 9.78 百万 | 2.59 |
KMI:US キンダー・モルガン/デラウェア | 524.20 千 | 9.47 百万 | 2.51 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・ファンド-天然資源ファンド(Franklin Templeton Funds - Natural Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。純資産の80%以上を、天然資源の保有、生産、精製、処理、輸送または販売に従事する企業および関連サービス会社の株式および債券に投資。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu