フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

FT9L:GZ
Gettex
24.14
EUR
0.30
1.23%
更新日時 2018/12/15
始値
24.37
安値 - 高値 レンジ(日)
24.14 - 24.37
前日終値
24.44
52週レンジ
24.14 - 28.25
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-10.13%
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始値
24.37
安値 - 高値 レンジ(日)
24.14 - 24.37
出来高
0
前日終値
24.44
52週レンジ
24.14 - 28.25
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-10.13%
基準価額 (NAV) ( -)
22.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
441.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.14 千 21.95 百万 4.57
271.23 千 19.24 百万 4.01
19.00 千 19.00 百万 3.96
176.70 千 18.96 百万 3.95
283.21 千 13.78 百万 2.87
105.39 千 12.32 百万 2.57
106.35 千 12.00 百万 2.50
219.85 千 11.70 百万 2.44
33.58 千 10.94 百万 2.28
200.43 千 10.53 百万 2.19
企業概要
フランクリン・ミューチュ アル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国 株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1