フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

FT9L:GZ
Gettex
27.19
EUR
0.01
0.04%
更新日時 4:57 JST 2018/09/26
始値
27.20
安値 - 高値 レンジ(日)
27.19 - 27.20
前日終値
27.20
52週レンジ
25.32 - 28.25
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.23%
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始値
27.20
安値 - 高値 レンジ(日)
27.19 - 27.20
出来高
0
前日終値
27.20
52週レンジ
25.32 - 28.25
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( -)
22.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
494.835
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER ARTHUR LANGERMAN / DEBBIE TURNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.05 千 20.55 百万 4.19
304.37 千 18.48 百万 3.77
213.98 千 18.26 百万 3.72
15.80 千 15.80 百万 3.22
15.00 千 15.00 百万 3.06
309.43 千 13.31 百万 2.72
133.06 千 13.12 百万 2.68
239.03 千 12.67 百万 2.58
167.04 千 12.24 百万 2.50
218.79 千 12.13 百万 2.47
企業概要
フランクリン・ミューチュ アル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国 株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1