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フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

FT9L:GR
Frankfurt
25.20
EUR
0.09
0.36%
更新日時 2019/10/19
始値
25.12
安値 - 高値 レンジ(日)
25.08 - 25.29
前日終値
25.29
52週レンジ
22.37 - 26.09
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
9.83%
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始値
25.12
安値 - 高値 レンジ(日)
25.08 - 25.29
出来高
0
前日終値
25.29
52週レンジ
22.37 - 26.09
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
9.83%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
25.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
376.794
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
Peter Arthur Langerman / Debbie Turner
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フランクリン・ミューチュアル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)はSICAV。米国株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資 することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1