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フランクリン・ミューチュアル・米国バリュー・ファン

FT9L:GR
Frankfurt
23.64
EUR
0.49
2.11%
更新日時 0:15 JST 2020/11/25
始値
23.61
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.64
前日終値
23.15
52週レンジ
15.71 - 27.37
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-12.12%
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始値
23.61
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.64
出来高
0
前日終値
23.15
52週レンジ
15.71 - 27.37
1年トータルリターン
-11.50%
年初来リターン
-12.12%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
27.44
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
249.436
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
Peter Arthur Langerman / Debbie Turner
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.08%
3年トータルリターン
-3.60%
5年トータルリターン
-0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フランクリン・ミューチュアル米国バリュー・ファンド(Franklin Mutual U.S. Value Fund)はSICAV。米国株式と転換社債のほか、資産の20%を上限に米国外の発行体にも投資 することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1