フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FT9K:GZ
Gettex
25.84
EUR
0.16
0.62%
更新日時 1:20 JST 2017/10/19
始値
26.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25.84 - 26.00
前日終値
26.00
52週レンジ
24.76 - 29.15
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始値
26.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25.84 - 26.00
出来高
200
前日終値
26.00
52週レンジ
24.76 - 29.15
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
26.2
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
21.118
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
847.03 千 847.03 百万 4.26
843.13 百万 745.52 百万 3.75
2.57 百万 650.41 百万 3.27
639.70 千 639.63 百万 3.22
101.77 百万 542.02 百万 2.73
7.49 百万 516.97 百万 2.60
28.67 百万 466.34 百万 2.35
450.00 千 449.98 百万 2.26
1.41 百万 447.48 百万 2.25
1.28 百万 396.18 百万 1.99
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1