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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FT9K:GR
Frankfurt
26.00
EUR
0.21
0.81%
更新日時 2019/10/19
始値
26.14
安値 - 高値 レンジ(日)
25.92 - 26.55
前日終値
26.21
52週レンジ
25.73 - 28.44
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.14
安値 - 高値 レンジ(日)
25.92 - 26.55
出来高
0
前日終値
26.21
52週レンジ
25.73 - 28.44
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
26.29
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2019)
15.319
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.37%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
916.57 千 916.57 百万 5.35
843.13 百万 739.44 百万 4.32
2.57 百万 667.87 百万 3.90
35.75 百万 540.58 百万 3.16
101.77 百万 524.08 百万 3.06
1.66 百万 515.49 百万 3.01
488.00 千 487.67 百万 2.85
421.50 千 421.45 百万 2.46
1.66 百万 407.54 百万 2.38
1.36 百万 390.59 百万 2.28
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1