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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FT9K:GR
Frankfurt
23.36
EUR
0.25
1.09%
更新日時 22:35 JST 2020/11/24
始値
23.37
安値 - 高値 レンジ(日)
23.14 - 23.60
前日終値
23.11
52週レンジ
22.69 - 27.66
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
-11.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.37
安値 - 高値 レンジ(日)
23.14 - 23.60
出来高
0
前日終値
23.11
52週レンジ
22.69 - 27.66
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
-11.27%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
26.91
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
7.718
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-3.24%
5年トータルリターン
-2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.95 百万 716.70 百万 9.12
703.23 千 703.23 百万 8.95
47.60 百万 451.33 百万 5.74
91.09 百万 433.62 百万 5.52
39.34 百万 372.92 百万 4.75
38.78 百万 367.88 百万 4.68
34.94 百万 331.28 百万 4.22
66.72 百万 318.36 百万 4.05
4.49 十億 317.63 百万 4.04
31.30 百万 296.73 百万 3.78
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1