フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

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Frankfurt
24.66
EUR
0.19
0.78%
更新日時 23:30 JST 2018/02/22
始値
24.77
安値 - 高値 レンジ(日)
24.55 - 24.82
前日終値
24.47
52週レンジ
24.00 - 29.09
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-2.49%
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始値
24.77
安値 - 高値 レンジ(日)
24.55 - 24.82
出来高
0
前日終値
24.47
52週レンジ
24.00 - 29.09
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-2.49%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
24.65
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
20.586
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
-5.45%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 789.28 百万 3.84
2.57 百万 697.40 百万 3.39
612.36 千 612.36 百万 2.98
35.75 百万 573.65 百万 2.79
101.77 百万 494.84 百万 2.41
1.41 百万 459.40 百万 2.23
450.60 千 450.55 百万 2.19
7.49 百万 420.09 百万 2.04
420.00 千 419.98 百万 2.04
1.45 百万 408.68 百万 1.99
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1