ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
FT9K:GR
Frankfurt
26.00
EUR
0.21
0.81%
更新日時 2019/10/19
始値
26.14
安値 - 高値 レンジ（日）
25.92 - 26.55
前日終値
26.21
52週レンジ
25.73 - 28.44
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.07%
始値
26.14
安値 - 高値 レンジ（日）
25.92 - 26.55
出来高
0
前日終値
26.21
52週レンジ
25.73 - 28.44
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
26.29
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2019)
15.319
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.37%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
2.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS684290:COR | 916.57 千 | 916.57 百万 | 5.35 |
| QJ958832:COR | 843.13 百万 | 739.44 百万 | 4.32 |
| AF180712:COR | 2.57 百万 | 667.87 百万 | 3.90 |
| EK870696:COR | 35.75 百万 | 540.58 百万 | 3.16 |
| EI736133:COR | 101.77 百万 | 524.08 百万 | 3.06 |
| JV534152:COR | 1.66 百万 | 515.49 百万 | 3.01 |
| AS684298:COR | 488.00 千 | 487.67 百万 | 2.85 |
| AS684292:COR | 421.50 千 | 421.45 百万 | 2.46 |
| LW810624:COR | 1.66 百万 | 407.54 百万 | 2.38 |
| EI138329:COR | 1.36 百万 | 390.59 百万 | 2.28 |
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド（Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund）は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府／政府関連機関および企業が 発行した固定／変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu