フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

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Frankfurt
12.31
EUR
0.04
0.31%
更新日時 0:46 JST 2018/12/14
始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.24 - 12.40
前日終値
12.27
52週レンジ
11.55 - 13.24
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-2.99%
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始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.24 - 12.40
出来高
2,100
前日終値
12.27
52週レンジ
11.55 - 13.24
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-2.99%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.32
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
16.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.073
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.57%
3年トータルリターン
-4.48%
5年トータルリターン
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 760.61 百万 4.73
2.57 百万 601.39 百万 3.74
101.77 百万 534.09 百万 3.32
530.93 千 530.93 百万 3.30
35.75 百万 495.10 百万 3.08
892.83 百万 453.14 百万 2.82
1.66 百万 353.07 百万 2.19
1.36 百万 347.57 百万 2.16
374.27 百万 339.28 百万 2.11
871.37 百万 312.18 百万 1.94
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1