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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FT9G:GR
Frankfurt
11.44
EUR
0.08
0.68%
更新日時 18:30 JST 2020/01/27
始値
11.38
安値 - 高値 レンジ(日)
11.38 - 11.48
前日終値
11.36
52週レンジ
11.11 - 12.72
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
15.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.38
安値 - 高値 レンジ(日)
11.38 - 11.48
出来高
0
前日終値
11.36
52週レンジ
11.11 - 12.72
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
15.06%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
11.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
13.971
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
直近配当額 ( -)
0.096
直近配当利回り(税込)
6.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.40%
3年トータルリターン
-1.07%
5年トータルリターン
-0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.39 百万 749.14 百万 5.39
63.17 百万 581.49 百万 4.19
58.70 百万 540.23 百万 3.89
35.75 百万 523.40 百万 3.77
511.47 千 511.47 百万 3.68
48.56 百万 446.89 百万 3.22
84.54 百万 446.25 百万 3.21
82.88 百万 443.52 百万 3.19
460.27 百万 403.69 百万 2.91
1.36 百万 388.29 百万 2.80
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1