Franklin Templeton Funds - F

FT9C:GZ
Gettex
8.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:06 JST 2019/01/23
始値
8.63
安値 - 高値 レンジ(日)
8.63 - 8.63
前日終値
8.63
52週レンジ
7.78 - 8.70
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
0.76%
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始値
8.63
安値 - 高値 レンジ(日)
8.63 - 8.63
出来高
0
前日終値
8.63
52週レンジ
7.78 - 8.70
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( -)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
353.664
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Shawn Lyons
直近配当額 ( -)
0.016
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.00 百万 13.06
30.00 千 29.99 百万 8.70
25.00 千 25.00 百万 7.25
25.00 千 24.97 百万 7.25
20.00 千 20.00 百万 5.80
20.00 千 19.99 百万 5.80
16.61 千 16.59 百万 4.81
11.55 千 11.54 百万 3.35
10.00 千 9.99 百万 2.90
10.00 千 9.99 百万 2.90
企業概要
Franklin Templeton Funds - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is safety of principaland inco- me. The Fund invests in a global portfolio of US dollar-denominated high quality short-term debt securities. The securities have an average term tomaturity not exceeding 12 months.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1