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Fidelity Funds - Fidelity In

FT30PRA:LX
30.98
EUR
0.02
0.06%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.07 - 31.07
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.00
52週レンジ
27.07 - 31.07
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
30.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
277.590
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.38 千 20.97 百万 7.79
1.09 百万 16.94 百万 6.29
126.86 千 16.61 百万 6.17
929.62 千 13.50 百万 5.02
1.25 百万 11.78 百万 4.37
60.16 千 6.75 百万 2.51
1.04 百万 6.50 百万 2.42
371.34 千 5.87 百万 2.18
51.72 千 5.29 百万 1.97
3.52 千 3.81 百万 1.42
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target 2030 Euro Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth for investors planning to withdraw portions of their investment in 2030. The Fund will invest in bonds, equities, money markets, as well as commodities. The Fund will become increasingly conservative as the year 2030 is approached.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1