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Fidelity Funds - Fidelity In

FT25PRA:LX
28.31
EUR
0.07
0.25%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.15 - 28.31
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.24
52週レンジ
25.15 - 28.31
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
28.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
325.976
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 36.40 百万 11.34
1.90 百万 29.40 百万 9.16
106.44 千 13.94 百万 4.34
757.17 千 11.00 百万 3.43
1.06 百万 9.95 百万 3.10
89.84 千 9.19 百万 2.86
6.11 千 6.63 百万 2.06
48.88 千 5.48 百万 1.71
875.38 千 5.45 百万 1.70
5.35 千 4.89 百万 1.52
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Institutional Target 2025 Euro Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth for investors planning to withdraw portions of their investment in the year 2025. The Fund invests worldwide in bonds, equities, money markets, and instruments with exposure to commodities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1