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Franklin Templeton Opportuni

FT24AAE:LX
108.53
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.49 - 108.89
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
108.48
52週レンジ
94.49 - 108.89
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
108.53
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
485.811
設定日
04/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Zahn / Roderick Macphee
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 30.47 百万 6.15
9.00 千 9.99 百万 2.01
8.80 千 9.91 百万 2.00
9.00 千 9.80 百万 1.98
9.00 千 9.77 百万 1.97
9.00 千 9.77 百万 1.97
9.00 千 9.70 百万 1.96
9.00 千 9.25 百万 1.87
9.00 千 9.19 百万 1.85
8.00 千 8.99 百万 1.81
企業概要
Franklin Target Income 2024 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is offer a yield pickup by investing primarily in EUR-denominated corporate bonds with a pre-determined yield at the time of investments over a five year period. The Fund invests in in Euro-denominated debt securities issued by corporations worldwide.
住所
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
電話番号
-