Skip to content

First Seafront SH-HK-SZ Yuru

FSYRMFC:CH
1.2497
CNY
0.0049
0.39%
更新日時 2021/05/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1681 - 1.2810
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2448
52週レンジ
1.1681 - 1.2810
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
1.2497
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
59.343
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ceng JianFei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 16.64
10.00 千 10.02 百万 16.56
10.00 千 9.77 百万 16.14
4.00 千 4.11 百万 6.79
2.64 千 2.64 百万 4.36
1.20 千 338.94 千 0.56
2.20 千 311.92 千 0.52
3.60 千 302.36 千 0.50
3.20 千 295.04 千 0.49
1.80 千 290.90 千 0.48
企業概要
First Seafront SH-HK-SZ Yurui Regular Open Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 50% of total assets in bonds, no more than 50% of total assets in equities (including SH-HK-SZ stocks), and at least 5% of net assets in cash and government bonds in purchasing period.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn