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First Seafront SH-HK-SZ Yuru

FSYRMFC:CH
1.1265
CNY
0.0039
0.35%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9994 - 1.1520
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
1.1304
52週レンジ
0.9994 - 1.1520
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1265
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
41.517
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.96 百万 0.00
5.25 千 5.25 百万 0.00
9.61 千 3.79 百万 0.00
3.00 千 3.07 百万 0.00
82.70 千 2.93 百万 0.00
185.00 千 2.78 百万 0.00
2.00 千 2.00 百万 0.00
1.99 千 1.99 百万 0.00
288.00 千 1.94 百万 0.00
17.80 千 1.35 百万 0.00
企業概要
First Seafront SH-HK-SZ Yurui Regular Open Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 50% of total assets in bonds, no more than 50% of total assets in equities (including SH-HK-SZ stocks), and at least 5% of net assets in cash and government bonds in purchasing period.
住所
Rm 2206, Vanke Fuchen Orient House,
No.7006 Shennan Str,
Futian District,
Shenzhen, China
電話番号
Phone: 0755-88601888
Webサイト
www.kysec.cn