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Fidelity Funds - Flexible Bo

FSYAEGH:LX
12.08
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.30 - 12.33
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.11
52週レンジ
11.30 - 12.33
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
12.08
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2021)
425.206
設定日
02/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claudio Ferrarese / Tim Foster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 44.86 百万 10.85
3.00 百万 20.18 百万 4.88
17.05 千 12.37 百万 2.99
8.09 千 5.60 百万 1.35
7.40 千 5.13 百万 1.24
5.94 千 5.06 百万 1.22
5.60 千 4.76 百万 1.15
4.45 千 4.71 百万 1.14
5.63 千 4.19 百万 1.01
2.85 千 4.04 百万 0.98
企業概要
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund is a SICAV Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide relatively high income and capital growth. The Fund invests a minimum of 70% in a broad range of fixed income instruments of issuers globally. At least 50% of the fund's net assets will be invested in securities deemed to maintain sustainable characteristics.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1