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First State Global Umbrella

FSWWIEA:ID
10.9428
EUR
0.0375
0.34%
更新日時 2020/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.9400 - 10.9712
年初来リターン
0.83%
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前日終値
10.9053
52週レンジ
9.9400 - 10.9712
年初来リターン
0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.9428
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2015)
26.659
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan Asante / Sujo Akoni
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.66 千 1.72 百万 9.30
23.11 千 1.44 百万 7.80
16.63 千 909.05 千 4.93
906.10 903.65 千 4.90
7.06 千 849.90 千 4.61
7.18 千 752.66 千 4.08
9.56 千 699.52 千 3.79
899.93 千 648.03 千 3.51
2.00 637.35 千 3.46
19.43 千 626.89 千 3.40
企業概要
First State Global Umbrella Fund PLC - Stewart Investors Worldwide Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diverse portfolio of equity securities which are listed, traded or dealt in on any of the regulated markets worldwide.
住所
First State Global Umbrella Fund
Europa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel