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FSITC Global Wealthy Nations

FSWNBTN:TT
9.4646
TWD
0.0171
0.18%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3873 - 10.0706
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
9.4475
52週レンジ
9.3873 - 10.0706
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
9.4646
資産総額 (TWD) ( -)
-
設定日
11/26/2019
直近配当額 ( 05/03/2021)
0.0197
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
Zih You Huang
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 52.70 百万 3.22
1.70 千 51.39 百万 3.14
1.70 千 50.74 百万 3.10
1.21 千 48.45 百万 2.96
1.60 千 47.96 百万 2.93
1.50 千 45.83 百万 2.80
1.40 千 45.18 百万 2.76
1.30 千 44.85 百万 2.74
1.50 千 44.03 百万 2.69
1.20 千 43.37 百万 2.65
企業概要
FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund is an open end fund in Taiwan. The fund's objective is to invest at least 60% of net assets inwealthy nations bonds.
住所
First Investment Trust Company Ltd
7F, No. 6, Section 3
Ming Chuan E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2504-1000 Tel
Webサイト
www.fsitc.com.tw