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Fidelity Funds - Switzerland

FSWLU:LX
Luxembourg
70.600
CHF
0.160
0.23%
更新日時 15:50 JST 2020/01/23
始値
70.600
安値 - 高値 レンジ(日)
70.600 - 70.600
前日終値
70.440
52週レンジ
56.590 - 70.600
1年トータルリターン
23.80%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
70.600
安値 - 高値 レンジ(日)
70.600 - 70.600
出来高
0
前日終値
70.440
52週レンジ
56.590 - 70.600
1年トータルリターン
22.89%
年初来リターン
2.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 11/29/2019)
259.411
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Andrea Fornoni / Alberto Chiandetti
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0228
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
9.55%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
8.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.58 千 23.03 百万 8.88
73.69 千 22.71 百万 8.75
240.52 千 22.14 百万 8.54
42.16 千 16.54 百万 6.38
70.84 千 12.33 百万 4.75
4.12 千 12.12 百万 4.67
106.81 千 11.57 百万 4.46
197.88 千 10.20 百万 3.93
37.50 千 8.56 百万 3.30
15.93 千 8.55 百万 3.30
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1