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Fidelity Funds - Switzerland

FSWLU:LX
Luxembourg
77.030
CHF
0.150
0.19%
更新日時 14:56 JST 2021/05/07
始値
77.030
安値 - 高値 レンジ(日)
77.030 - 77.030
前日終値
77.180
52週レンジ
60.930 - 78.280
1年トータルリターン
24.16%
年初来リターン
6.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
77.030
安値 - 高値 レンジ(日)
77.030 - 77.030
出来高
0
前日終値
77.180
52週レンジ
60.930 - 78.280
1年トータルリターン
25.80%
年初来リターン
6.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 04/30/2021)
317.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Andrea Fornoni / Alberto Chiandetti
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.1384
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
4.82%
3年トータルリターン
7.82%
5年トータルリターン
10.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.56 千 26.94 百万 9.13
77.99 千 23.24 百万 7.88
282.46 千 22.09 百万 7.48
59.93 千 14.39 百万 4.88
3.84 千 13.17 百万 4.46
53.87 千 12.54 百万 4.25
32.49 千 12.07 百万 4.09
10.30 千 11.23 百万 3.81
163.79 千 11.13 百万 3.77
9.66 千 10.62 百万 3.60
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in the shares of Swiss companies or in companies established outside of Switzerland that derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1