Skip to content

Focused SICAV - World Bank B

FSWEHFA:LX
103.91
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.65 - 104.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.83
52週レンジ
100.65 - 104.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
103.91
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2020)
197.869
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthias Dettwiler / Oya Ecevit
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.50 千 25.22 百万 8.16
20.00 千 20.76 百万 6.72
19.00 千 19.78 百万 6.40
15.00 千 18.15 百万 5.87
16.50 千 17.27 百万 5.59
15.50 千 16.67 百万 5.39
15.00 千 16.20 百万 5.24
15.00 千 15.51 百万 5.02
15.00 千 15.34 百万 4.96
14.00 千 15.30 百万 4.95
企業概要
Focused SICAV - World Bank Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in diversified bond portfolio with high credit quality and medium-term.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com