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Focused SICAV - World Bank B

FSWCHFD:LX
98.78
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.65 - 99.59
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
98.76
52週レンジ
96.65 - 99.59
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
98.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
276.186
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( 01/02/2020)
1.99
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Marco Bontognali / Andy Nham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 23.06 百万 9.68
22.00 千 22.93 百万 9.63
18.00 千 17.96 百万 7.54
16.00 千 16.19 百万 6.80
14.00 千 14.54 百万 6.10
12.50 千 13.53 百万 5.68
12.00 千 12.89 百万 5.41
11.50 千 11.80 百万 4.95
11.00 千 11.54 百万 4.84
9.50 千 10.48 百万 4.40
企業概要
Focused SICAV - World Bank Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in diversified bond portfolio with high credit quality and medium-term.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com