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VAB Strategie SELECT

FSVMABS:GR
41.04
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.83 - 46.45
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-8.72%
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前日終値
41.06
52週レンジ
38.83 - 46.45
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-8.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
41.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
9.918
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05294
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 336.89 千 3.37
1.88 千 331.75 千 3.32
250.00 261.19 千 2.61
250.00 238.29 千 2.38
2.57 千 235.39 千 2.35
250.00 231.84 千 2.32
90.00 214.52 千 2.15
200.00 209.74 千 2.10
200.00 207.86 千 2.08
200.00 207.61 千 2.08
企業概要
VAB Strategie Select is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in global equity certificates (i.e. bonus-, discount-, and index certificates). Additionally, the Fund invests directly in equities and other subfunds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel