Skip to content

VAB Strategie BASIS

FSVMABB:GR
44.87
EUR
0.09
0.20%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.17 - 48.56
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
44.96
52週レンジ
42.17 - 48.56
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
44.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
14.220
設定日
01/11/2008
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 504.36 千 3.55
3.48 千 500.63 千 3.52
500.00 476.58 千 3.35
3.31 千 443.68 千 3.12
71.00 千 432.64 千 3.04
8.44 千 427.60 千 3.01
28.67 千 426.02 千 3.00
18.70 千 409.46 千 2.88
400.00 402.55 千 2.83
36.09 千 385.59 千 2.71
企業概要
VAB Strategie Basis is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term risk adjusted growth. The Fund invests mainly in global index subfunds, various certificates (i.e. bonus-, discount-, index certificates) and interest bearing securities. The Fund diversifies with investments in different geographic regions and sectors.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel