First State Global Umbrella

FSVIGHP:ID
10.22
EUR
0.02
0.20%
更新日時 1:27 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.46
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前日終値
10.20
52週レンジ
9.80 - 10.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
355.965
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.36 千 28.65 百万 7.28
2.64 百万 23.30 百万 5.92
139.56 千 20.13 百万 5.11
681.78 千 19.96 百万 5.07
117.54 千 19.61 百万 4.98
423.07 千 19.61 百万 4.98
1.11 百万 19.43 百万 4.94
185.30 千 17.78 百万 4.52
416.85 千 17.76 百万 4.51
318.26 千 17.73 百万 4.50
企業概要
First State Global Listed Infrastructure Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve a total investment return consistent with income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555