First State Global Umbrella

FSVIEHP:ID
10.02
GBP
0.01
0.10%
更新日時 0:29 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.16
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.98 - 10.16
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.02
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
396.837
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER MEANY / ANDREW GREENUP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 38.39 百万 6.96
789.25 千 31.53 百万 5.72
311.80 千 29.92 百万 5.42
1.50 百万 28.63 百万 5.19
194.55 千 27.23 百万 4.94
871.76 千 24.75 百万 4.49
354.16 千 24.65 百万 4.47
318.45 千 24.54 百万 4.45
2.65 百万 24.15 百万 4.38
170.39 千 22.63 百万 4.10
企業概要
First State Global Listed Infrastructure Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve a total investment return consistent with income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555