Invesco Dividend Income Fund

FSTUX:US
NASDAQ GM
23.86
USD
0.29
1.23%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.17 - 25.36
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
23.57
52週レンジ
23.17 - 25.36
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
23.86
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
2.170
設定日
06/02/1986
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
ROBERT BOTARD / MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.34 百万 79.34 百万 3.17
461.62 千 78.93 百万 3.15
888.85 千 76.30 百万 3.05
881.57 千 71.46 百万 2.86
765.59 千 70.34 百万 2.81
69.42 百万 69.42 百万 2.77
1.72 百万 66.74 百万 2.67
1.45 百万 66.50 百万 2.66
1.11 百万 65.63 百万 2.62
370.10 千 63.70 百万 2.55
企業概要
Invesco Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital by investing in dividend-paying equity securities and in other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com