Invesco Dividend Income Fund

FSTUX:US
NASDAQ GM
25.29
USD
0.01
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.51 - 25.38
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
8.78%
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前日終値
25.28
52週レンジ
23.51 - 25.38
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
25.29
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
2.382
設定日
06/02/1986
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0401
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
ROBERT BOTARD / MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.85 百万 118.85 百万 4.68
79.23 百万 79.23 百万 3.12
934.21 千 78.66 百万 3.10
471.50 千 75.93 百万 2.99
811.23 千 73.81 百万 2.91
1.60 百万 71.87 百万 2.83
439.99 千 68.94 百万 2.72
881.57 千 67.82 百万 2.67
1.71 百万 66.98 百万 2.64
894.29 千 57.00 百万 2.25
企業概要
Invesco Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital by investing in dividend-paying equity securities and in other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com