Invesco Dividend Income Fund

FSTUX:US
NASDAQ GM
23.87
USD
0.23
0.97%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.57 - 25.36
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
23.64
52週レンジ
22.57 - 25.36
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
23.87
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.655
設定日
06/02/1986
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0519
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
ROBERT BOTARD / MEGGAN M WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.14 千 59.18 百万 3.32
852.97 千 58.16 百万 3.26
336.65 千 57.28 百万 3.21
1.27 百万 55.80 百万 3.13
1.69 百万 54.41 百万 3.05
1.04 百万 52.31 百万 2.93
1.08 百万 47.93 百万 2.69
1.11 百万 47.14 百万 2.64
1.16 百万 47.01 百万 2.63
1.26 百万 46.01 百万 2.58
企業概要
Invesco Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital by investing in dividend-paying equity securities and in other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com