ファースト・ステート・インベストメンツICVC-グロ

FSTUGBI:LN
202.75
GBp
0.22
0.11%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
184.31 - 211.92
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
9.67%
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前日終値
202.53
52週レンジ
184.31 - 211.92
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
9.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
202.75
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2017)
573.839
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.1231
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
PETER MEANY / ANDREW GREENUP
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.03 百万 174.51 百万 7.09
1.85 百万 137.29 百万 5.58
1.25 百万 136.51 百万 5.55
4.55 百万 135.82 百万 5.52
8.62 百万 125.13 百万 5.08
17.13 百万 121.62 百万 4.94
1.89 百万 118.39 百万 4.81
2.03 百万 112.71 百万 4.58
1.97 百万 104.43 百万 4.24
997.06 千 101.32 百万 4.12
企業概要
ファースト・ステート・インベストメンツICVC-グローバル・リステッド・インフラストラク チャー・ファンド(First State Investments ICVC - Global Listed Infrastructure Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンと同様にインカムゲイン および長期キャピタルゲインの獲得を目指す。世界中のインフラおよびインフラ関連上場銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500