OLB Zinsstrategie

FSTRKON:GR
77.19
EUR
0.02
0.03%
更新日時 23:56 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.74 - 78.29
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
77.17
52週レンジ
76.74 - 78.29
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
77.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
35.261
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 1.09 百万 2.62
94.30 千 1.06 百万 2.57
8.80 千 1.00 百万 2.42
16.30 千 992.18 千 2.40
750.00 783.28 千 1.89
6.90 千 752.24 千 1.82
600.00 673.70 千 1.63
1.00 千 671.55 千 1.62
600.00 670.44 千 1.62
600.00 655.65 千 1.59
企業概要
OLB Zinsstrategie is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve positive current income. The Fund invests its assets primarily in fixed income securities issued by governments and corporates .
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel