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First State Global Umbrella

FSTGCID:ID
105.31
USD
2.17
2.10%
更新日時 2019/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
81.47 - 105.31
1年トータルリターン
21.59%
年初来リターン
25.68%
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前日終値
103.14
52週レンジ
81.47 - 105.31
1年トータルリターン
19.50%
年初来リターン
25.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
105.3149
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
651.554
設定日
10/14/2004
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.2639
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Martin Lau / Quanqiang Xian
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Greater China Growth Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities issued by companies with assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555