First State Global Umbrella

FSTGC4U:ID
16.16
USD
0.37
2.24%
更新日時 0:11 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.90 - 19.38
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
-7.60%
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前日終値
16.53
52週レンジ
14.90 - 19.38
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
-7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
16.16
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
590.125
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN LAU / QUANQIANG XIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 百万 41.08 百万 7.56
952.90 千 34.09 百万 6.27
1.89 百万 23.69 百万 4.36
3.02 百万 22.11 百万 4.07
14.43 百万 21.08 百万 3.88
3.24 百万 19.68 百万 3.62
1.53 百万 19.11 百万 3.52
2.68 百万 19.03 百万 3.50
6.27 百万 18.91 百万 3.48
3.31 百万 18.11 百万 3.33
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Greater China Growth Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities issued by companies with assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555