First State Global Umbrella

FSTGC3U:ID
15.60
USD
0.25
1.63%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 16.65
1年トータルリターン
39.49%
年初来リターン
44.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.35
52週レンジ
10.72 - 16.65
1年トータルリターン
39.12%
年初来リターン
44.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
15.6
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
620.114
設定日
08/16/2013
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.1063
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
MARTIN LAU / QUANQIANG XIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 百万 41.08 百万 7.56
952.90 千 34.09 百万 6.27
1.89 百万 23.69 百万 4.36
3.02 百万 22.11 百万 4.07
14.43 百万 21.08 百万 3.88
3.24 百万 19.68 百万 3.62
1.53 百万 19.11 百万 3.52
2.68 百万 19.03 百万 3.50
6.27 百万 18.91 百万 3.48
3.31 百万 18.11 百万 3.33
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Greater China Growth Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities issued by companies with assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555